chung081994
Senior Member
Link đăng ký tài khoản OKEx để ủng hộ tác giả
Trong lĩnh vực trading tiền điện tử, chiến lược là vua. Với chiến lược giao dịch phù hợp, cơ hội kiếm được lợi nhuận của bạn có thể đảm bảo hơn. Tuy nhiên, với cách tiếp cận sai lầm, triển vọng có thể sẽ không được tốt.
Chúng ta có thể nói chuyện cả ngày về việc nên sử dụng chiến lược giao dịch nào — với các tùy chọn khác nhau ra sao, từ HODL cổ điển đến các phương pháp tiếp cận phức tạp hơn như giao dịch trong ngày — nhưng điều đó không quan trọng nếu bạn không biết cách đọc thị trường.
Khả năng đọc thị trường là rất quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược sử dụng. Với những người mới bắt đầu, tất cả các đường, số và thuật ngữ có thể hơi đáng sợ, nhưng đừng vì thế mà bỏ qua những hướng dẫn cực kỳ cơ bản này. Bài viết sẽ chia nhỏ thành hai hình thức phân tích chính: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
Phân tích kỹ thuật
Tiền đề cơ bản của phân tích kỹ thuật rất đơn giản: lịch sử lặp lại chính nó. Những người phân tích sử dụng cách này xem xét dữ liệu thị trường lịch sử (khối lượng giao dịch, xu hướng định giá trong quá khứ, v.v.) thay vì xem xét mục đích cụ thể của một coin/ dự án.
Những người phân tích nhằm mục đích xây dựng một bức tranh rõ ràng về tâm lý thị trường bằng cách xem xét dữ liệu thị trường lịch sử. Để làm điều này, họ cố gắng xác định các mẫu hành vi lặp đi lặp lại. Sau đó, họ sẽ đưa ra các dự đoán được tính toán dựa trên xu hướng giảm hoặc tăng của thị trường.
Bản chất của phân tích kỹ thuật giả định rằng các biến động giá trên thị trường không phải là ngẫu nhiên — các mô hình trong quá khứ sẽ tự lặp lại và sẽ giữ như vậy trong tương lai.
Chủ yếu, với phân tích kỹ thuật, người ta thường xem xét cung và cầu của một coin cụ thể. Ngay khi một coin hình thành xu hướng, những người phân tích kỹ thuật theo xu hướng đó sẽ chống lại nó. Giả sử rằng thị trường đã tăng giá trong một thời gian. Điều đó có thể dẫn đến nguồn cung coin giảm do nhu cầu cao. Đổi lại, giá có thể tăng lên. Khi giá tăng, mọi người sẽ cố gắng kiếm lợi nhuận bằng cách bán coin của họ và mong thị trường giảm sẽ đến. Khi ngày càng có nhiều người bán, nguồn cung cuối cùng sẽ bắt đầu vượt quá cầu, khiến giá giảm. Và từ đó, chu kỳ tiếp tục.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản, so với phân tích kỹ thuật, là một cách tiếp cận mang tính “bức tranh tổng thể” hơn. Thay vì xem xét số liệu thống kê lịch sử, những người phân tích cơ bản tiến hành điều tra kỹ lưỡng về giá trị nội tại của một tài sản. Họ làm điều này bằng cách thu thập tất cả các yếu tố định tính và định lượng có thể có của một coin.
Giả sử bạn thấy một coin/ dự án sáng tạo có nhiều ứng dụng trong thế giới thực. Nếu bạn cảm thấy giá của coin bị định giá thấp hơn so với giá trị nội tại của nó, bạn có thể đầu tư vào nó và về lý thuyết, kiếm được lợi nhuận.
Đồng thời, nếu bạn thấy một tài sản được định giá cao hơn, bạn có thể trade để kiếm lời khi giá giảm. Đây được gọi là quá trình short (bán). Nói một cách dễ hiểu, short là một chiến lược giao dịch suy đoán về sự suy giảm của tài sản. Tuy nhiên, cách giao dịch này có nhiều rủi ro và chỉ nên được thực hiện bởi những trader có kinh nghiệm.
Sử dụng phân tích cơ bản cho tiền điện tử
Mặc dù phân tích cơ bản không dành riêng cho tiền điện tử, nhưng việc sử dụng nó cho tiền điện tử đòi hỏi một cách tiếp cận khác. Với tiền điện tử, bạn có thể đánh giá giá trị của coin bằng cách xem xét các ứng dụng tiềm năng của nó, cũng như sức mạnh của cộng đồng.
Hãy lấy bitcoin làm ví dụ. Với bitcoin, bạn có thể xem xét mức độ khả thi khi sử dụng nó như một phương tiện trao đổi. Điều gì làm cho bitcoin khác với tiền truyền thống? Chúng ta có thể nói nguồn cung cấp cố định là 21 triệu coin khiến nó trở nên khan hiếm. Chúng ta cũng có thể thấy khả năng đơn giản hóa việc thanh toán xuyên biên giới của nó. Những yếu tố này cuối cùng có thể tạo ra sự gia tăng trong việc chấp nhận sử dụng. Và khi sự chấp nhận bitcoin tăng lên trên toàn thế giới, giá trị nội tại của nó cũng có thể tăng lên.
Một yếu tố khác xác định giá trị nội tại là các sự kiện liên quan đến tiền điện tử toàn cầu như BTC halving. Các sự kiện được công bố rộng rãi và được dự đoán trước có khả năng tác động đến giá của coin.
Tuy nhiên, những sự kiện không báo trước cũng có thể có tác dụng tương tự. Thậm chí có thể lập luận rằng các sự kiện này có thể ảnh hưởng đến giá nhiều hơn, như quyết định của chính phủ về việc bãi bỏ quy định đối với bitcoin. Mặc dù những sự kiện này gần như không thể dự đoán được, nhưng nó vẫn xảy ra và bạn cần phải chuẩn bị.
Khái niệm phân tích cơ bản rất đơn giản: nếu bạn thấy một coin có giá trị không tương xứng với giá của nó, thì nó có thể đáng để xem xét. Thách thức với phân tích cơ bản là xác định các dự án có tiềm năng cao. Và để xác định chính xác giá trị tương lai của chúng, bạn sẽ cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu.
Phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản?
Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng nhiều hơn cho các giao dịch ngắn hạn vì quá trình điều chỉnh diễn ra trong vài ngày, thậm chí là vài giờ. Tuy nhiên, nó vẫn có thể được sử dụng cho các xu hướng tăng và giảm trong dài hạn.
Với phân tích kỹ thuật, sai lầm lớn nhất bạn có thể mắc phải là quá phụ thuộc vào phương pháp. Sử dụng chỉ riêng nó thôi có thể là một sai lầm — bạn cần thêm thông tin và tình hình thực tế. Câu này cũng dành cho phân tích cơ bản. Nó thường phản ánh giá trị của một tài sản thay vì giá thị trường thực tế là bao nhiêu.
Hầu hết các trader sử dụng cân bằng cả hai phương pháp, vì vậy họ không chỉ xem xét dữ liệu thống kê lịch sử mà còn xem xét giá trị nội tại của mỗi tài sản.
Về cơ bản, nó liên quan đến cách bạn sử dụng từng phương pháp. Như với bất kỳ thứ gì liên quan đến tiền điện tử, bạn sẽ cần phải nghiên cứu rất nhiều. Bạn càng biết nhiều, bạn càng giảm thiểu rủi ro giao dịch.
Chúc bạn giao dịch thành công!
